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光伏再度集体暴涨,满目涨停板,究竟发生了什么事情?
发布日期:2023-01-13 09:19:30 | 来源: | 作者:

这是新能源大爆炸的第522篇原创文章。文章仅记录《新能源大爆炸》思想,不构成投资建议,作者没有群、不收费荐股、不代客理财。

春风得意时谨防秋风到来,秋风失意时,却要谨记:没有一个春天不会来临。

01

绝地反击

过去一阵子新能源板块走得非常糟糕,很多朋友都要坚持不下去了,于是上周,leo又跟大家梳理了一遍新能源行业近期走势的原因《惨惨惨,跌惨了,究竟发生了什么事情?》

其实原因也不复杂,无非就是市场整体不行,叠加新能源行业遭遇中短期的逻辑利空,但行业中长期的基本面依然没有任何问题。

很多新能源大爆炸的小伙伴还感谢leo,在如此惨淡的行情下给大家做心理按摩.......

leo的本意,自然不是为了心理按摩而按摩,而是真真切切的认为新能源行业的中长期基本面没有问题,事实上也是如此,这种看好,并非因为新能源大爆炸专注于研究新能源,就嘴硬坚持这个。

关于这一点,leo 之前也说过很多次了:自己的投资决策就是基于自己的研究进行的,这也是为什么此前还做了其他可能有机会的行业的剖析的原因。

事实就是,从全球范围,新能源行业依然处于大爆发的初期阶段,这就决定了,行业里面还有足够多的机会,行业跌得多了,就是下一轮超额收益的来源。

市场中短期走势,是各种因素的博弈结果,但行业的长期走势,一定是由行业的性质,以及它的发展阶段决定的,而新能源行业的市场空间毋庸置疑,目前全球范围也还是处于发展的早期阶段,未来的机会少不了。

这不,上周咱们才推演完2023年光伏行业的机会所在,这两天光伏行业就暴力反弹了!

上周新能源大爆炸基于上游硅料价格迎来转折点推演的光伏行业2023年的机会:上游降价,有望刺激下游装机量提升,继而带来整个行业的增长,利润开始向中下游转移。考虑到上游原材料下降幅度的不确定性,重点选择了一些弹性比较大的环节,包括光伏建设的EPC环节以及辅材的相关公司,进行覆盖和追踪。

这两天辅材表现的最生猛,尤其是上周才重点追踪的海优新材,两天就是近30个点的涨幅,其实还有一个公司中信博这两天也比较猛,其实也已经追踪了,但还没有发布,逻辑都是一样的。EPC的走势比预期弱一些,可能还是跟市场认为这个行业的技术含量太低,行业集中度比较低有关。

毫无疑问,光伏辅材是这两天光伏行业表现最亮眼的,但如果连上过去一段时间,其实储能逆变器才是表现最好的,尤其是户储里面的一些公司,最典型的是科士达、科华数据等,都已经快回到历史高点附近了。

因为户储就是大蓝海市场,而科士达就是真真正正受益于行业大爆发的,多少资金盯着,一砸下来又被顶上去了。

今天讲这些并不是为了吹嘘新能源大爆炸上周的预判来的有多准,恰恰相反,今天想说的是:这两天光伏行业的大涨,并不代表行业已经反转了,更像超跌反弹。

主要还是国家防疫政策彻底转向后,资金从医药行业出来后,无处可去,看来看去还是调整了比较久的赛道资产有些意思,暂时收益而已。

从逻辑而言,新能源行业中短期的利空并没有完全消失:就说光伏,上游还在加速降价过程,导致下游观望情绪比较浓厚,短期量是很难起来的,加上全国各地都是大羊圈,加上年关将至,下游项目真正多起来,大概率要到年后,甚至是一季度后。

接下来,板块走势有反复是非常正常的。

02

光伏行业的机会所在

但无论走势如何反复,大家只需要记住一个基本事实就好了:一个行业只要还处于大爆发的初期阶段,就永远不愁机会,即使中间会遇上一些挫折,也都只是阶段性的困难,就像很多人担心的产能过剩,一定只是阶段性过剩,行业的中短期估值可能高一些,但时间拉长一点,走势的调整和业绩的增长还是会逐步的消化掉高估值的。

具体到2023年,光伏行业还有一个潜在的利好有望被市场所演绎。

光伏行业的根本推动力是技术发展带来的转化率提升和成本下降,只要行业持续不断的往这两个方向进展,行业里的公司就不差机会。

过去几年,光伏行业依然在大踏步的进步:硅片由166发展到210大尺寸技术平台,截至今年三季度末,210大尺寸的渗透率已经达到了20%了。硅片厚度由175μm下降到150μm,细线化程度推进降低近30% ;光伏电池由由P型向N型迈进。

结果就是转化率持续提升,成本也是在持续下降的,但去年硅料价格飙升,拉高了行业整体的成本,也抑制了下游需求量,整个产业链整体利润率被硅料环节攫取,过去几年光伏技术的进步被掩盖了。

随着2022年底上游硅料价格开始下降,乃至2023年有望确认迎来拐点的情况下,市场将充分反应这些利好。

也许随着过去几年光伏行业鸡犬升天后,越往后面,鸡犬升天越难,但行业里真正受益于行业发展的公司,在未来的机会一定少不了,他们还将随着行业的快速成长而继续成长。

这就是光伏行业的机会所在,也是我们不用畏惧行业调整的信心所在!

原文标题:再度集体暴涨,满目涨停板,究竟发生了什么事情?

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